یکی از نیازهای اساسی که در بیشتر سازمانهای پخش وجود دارد، این است که گاهی اوقات ممکن است قبل از صدور فاکتور، از مشتری مبلغی را به عنوان پیش پرداخت فاکتور یا مبلغ بیعانه، دریافت کنید.
اگر جزو سازمانهایی هستید که در واحد حسابداری مشتریان ، فاکتورها را یک به یک تسویه میکنید و برایتان مهم است که فاکتور "مانده باز تسویه نشده" نداشته باشد، پس نیاز دارید تا به نحوی این پیش دریافتها را به فاکتور مشتری مرتبط کنید.
برای برقرای این ارتباط، ورانگر در بخش خزانه داری و در زمان تسویه فاکتورها راهکاری با عنوان "تسویه از محل بستانکاری" را طراحی کرده است.
با استفاده از این قابلیت، میتوانید پیش دریافتهای مشتری را در قالب پیش دریافت های نقدی ، پیش دریافتهای چکی و یا پیش دریافتهای واریزی ثبت کنید و سپس در زمان تسویه فاکتورهای مشتری، فاکتورها و پیش دریافتها را به هم مرتبط نموده و از این طریق فاکتورهای باز مشتری را تسوبه کنید.