خزانه داری
ثبت و نگهداری و کنترل کلیه دریافتها و پرداختهای یک واحد اقتصادی هدف سیستم خزانه داری در مجموعه ها میباشد. به عبارت دیگر سیستم خزانه داری دامنه عملیاتی سیستم جامع مدیریت گردش وجه نقد را تشکیل میدهد و از دیدگاه دیگر ، این سیستم اطلاعات واقعی مربوط به بودجه نقدی در سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را تامین می نماید و ضمن مدیریت عملیات گردش وجوه، کمک مینماید تا اطلاعات دریافت و پرداخت با کاربری آسان و به صورت طبقه بندی شده در پایگاه داده نگهداری شود و امکان اعمال کنترل کامل بر وجوه نقد سازمان و صدور اسناد حسابداری را فراهم می آورد. پیاده سازی صحیح این ابزار در سازمان، مدیریت را از نظر صرف زمان برای پیگیری و ردیابی وجوه دریافت شده یا پرداخت شده بی نیاز کرده و عملیات تکمیلی مرتبط با آنها را به صورت منظم و سیستماتیک به سادگی امکان پذیر می سازد.
- امکان تعریف و تخصیص حساب های بانکی برای ستاد و مراکز توزیع و فروشگاه ها
- ایجاد صندوق های متعدد در مراکز توزیع و فروشگاه ها
- ایجاد باجه های دریافت متعدد برای صندوق ها
- تعریف دسته چک‌های شرکت و استفاده از آنها در اسناد پرداختی
عملیات دریافت و پرداخت:
- ثبت اسناد تسویه مشتریان، دریافت های صندوق به صورت چک- نقد- حواله و واریز
- تطبیق اطلاعات وجوه و اسناد دریافتی با فاکتور های مشتریان
- ثبت پرداخت های صندوق به صورت نقد- چک- برداشت و خرج چک افراد
- ثبت انواع مختلف انتقال ها از صندوق به بانک و بالعکس و همچنین از صندوق به صندوق و بانک به بانک
- پیگیری های چک های دریافتی و پرداختی و تغییر وضعیت آن ها
- ثبت و پیگیری اسناد دریافتی و پرداختی انتظامی
- صدور اسناد خزانه داری به صورت خودکار بر اساس شابلون مشخص
- پیگیری حواله های بین بانکی
- امکان مغایرت گیری بانکی
- کنترل حساب ها و دسته چک ها
- کاردکس حساب بانکی به ازای هر مرکز توزیع یا فروشگاه و یا به صورت تجمیعی
- کاردکس صندوق خزانه داری به ازای هر مرکز توزیع یا فروشگاه و یا به صورت تجمیعی
- مشاهده و کنترل تقویم ماهانه چک‌های دریافتنی و پرداختنی
- تهیه فایل لیست چک ها جهت واگذاری به بانک
- امکان Export اطلاعات و گزارشات به Excel